Financiële toelichting bij de blaashal

Voor de beoogde investering in een blaashal over 3 ARC-banen is een financiële exploitatie voor meerdere jaren opgesteld.

Deze exploitatie is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

Financierings- en afschrijvingskosten

De totale investering is circa € 225.000. Hier liggen meerdere offertes aan ten grondslag.
De rentelast is gesteld op 3% per jaar.
Jaarlijks zal tijdens de ALV minimaal 1/15 deel worden afgelost. Hierdoor zullen de rentekosten in de loop der jaren minder worden. Als de financiële situatie het toelaat, dan bestaat de mogelijkheid om versneld af te lossen.
Jaarlijkse afschrijving van de blaashal is gelijk gehouden aan de jaarlijkse aflossing van de lening (€ 15.000 per jaar)

Jaarlijkse exploitatie

Het verwachte gasverbruik is circa 12.000 m3 oftewel circa € 9.000 per jaar.
Het verwachte elektraverbruik voor de ventilator is circa 16.000 kWh oftewel circa € 4.000 per jaar.
De binnenbanen worden verlicht via LED-lampen. Deze extra kosten zitten in de investering. De verbruikskosten kunnen we wegstrepen tegen de besparing, doordat de buitenverlichting niet aan hoeft.
In de eerste jaren wordt geld gereserveerd voor eventueel extra onderhoud aan de gravelbanen gedurende de wintermaanden.
Geen rekening gehouden met inflatie/prijsaanpassingen aan zowel de kosten- als omzetkant.

In totaal zullen de totale kosten in jaar 1 circa € 44.000 bedragen. Door onder ander lagere rentelasten (lening wordt immers afgelost) zullen de kosten in jaar 15 ongeveer € 35.000 bedragen.

Omzet

De jaarlijkse kosten zullen minimaal gedekt moeten worden door de verschillende ‘afnemers’ van de binnenbanen, zoals:

Contractanten
Lessende leden
Activiteiten (toernooien/competitie et cetera)
Losse verhuur
Winterabonnement/strippenkaart

In de exploitatiebegroting (zie bijlage) is géén rekening gehouden met opbrengsten uit losse verhuur en winterabonnement. Uiteraard worden deze opbrengsten wel verwacht, maar zijn dus niet meegenomen in de exploitatie.

Bij het vaststellen van de omzetbegroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Verschillende tarieven per doelgroep (zie bijlage). Tarieven zijn lager dan de huidige tarieven die gehanteerd worden bij andere commerciële binnen-accommodaties.
Uit de eerder gehouden enquête (n=272) is gebleken dat 137 leden (50%) die bij het RC een binnenbaan huurde dit ook bij tc Atalanta zou willen doen. Daarnaast hebben 83 leden (31%) die geen baan huurden bij het RC aangegeven ook geïnteresseerd te zijn in een binnenbaan bij tc Atalanta. In totaal 220 leden die positief hebben gereageerd, oftewel 55 contractbanen.
Aangezien niet alle leden hebben gereageerd verwachten wij dat het aantal geïnteresseerden in een contractbaan groter zal zijn. Rekening houdend met het veranderde speelgedrag van het afgelopen jaar zijn wij in de huidige begroting uitgegaan van 42 contractbanen per week.
In de huidige begroting is uitgegaan van circa 60 trainingsbanen per week.
- In totaal momenteel circa 90 jeugdleden < 12 jaar. Zij zouden volledig binnen gaan trainen.
- In totaal circa 70 jeugdleden die selectie spelen en zij trainen momenteel 2 x per week. Verwachting is dat zij 1x per week binnen zullen gaan trainen.
- In de periode van het Racketcentrum werden er ongeveer 20 uren binnen les gegeven aan senioren.
Bovenstaand betekent dat minimaal circa 375 leden gebruik zullen gaan maken van de binnenbanen voor les of als contractant.
De kosten voor de baanhuur zullen één-op-één worden doorbelast vanuit de Tennisschool aan de lessende leden. Hier zit geen marge tussen. In vergelijking met de baanhuur bij het RC betekent dit een verschil van circa € 10 à € 15 per uur.
Naast de verhuur aan contractanten en de tennisschool, is ook uitgegaan van een aantal activiteiten, zoals bijvoorbeeld een tenniscompetitie. In het verleden was hier veel animo voor bij het RC. De verwachting is dat dit ook bij tc Atalanta mogelijk moet zijn (eventueel in samenwerking met de tennisschool).